华商乐享互联灵活配置混合C(013142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商乐享互联灵活配置混合C(013142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,614,312.57	334,867,068.87	95,193,808.32	-156,566,065.69
利息合计	185,543.05	241,128.03	103,323.45	393,260.31
其中：存款利息收入	185,543.05	241,128.03	103,323.45	393,260.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	254,761,341.69	220,683,745.47	25,918,531.87	-313,635,066.86
其中：股票投资收益	253,515,697.18	248,673,042.69	33,794,353.61	-319,279,830.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-91,241.16	-91,241.16	-149,372.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,617,839.54	-33,519,795.58	-11,826,747.82	-6,894,576.98
股利收益	9,863,484.05	5,621,739.52	4,042,167.24	12,688,713.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,273,042.64	112,670,588.01	68,851,194.76	154,498,915.60
其他收入	940,470.47	1,271,607.36	320,758.24	2,176,825.26
费用	8,683,356.56	12,515,757.75	5,502,198.00	17,492,686.26
管理人报酬	6,857,007.61	9,865,590.58	4,341,714.48	13,723,994.96
基金托管费	1,142,834.58	1,644,265.07	723,619.02	2,287,332.42
销售服务费	587,786.34	818,152.24	343,316.89	1,281,272.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,728.03	187,749.31	93,547.06	200,076.39
利润总额	154,930,956.01	322,351,311.12	89,691,610.32	-174,058,751.95

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