兴银汇泓一年定开债发起(013146)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,734,183.52 |
66,673,203.95 |
65,783,156.22 |
75,154,451.42 |
| 本期利润 |
59,719,019.60 |
27,858,434.76 |
27,948,435.03 |
105,687,819.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.85 |
0.94 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.23 |
0.97 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
76,092,523.04 |
88,340,805.25 |
37,048,626.49 |
35,717,123.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,026,884,298.18 |
4,010,147,744.31 |
2,022,072,113.92 |
3,075,427,781.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.11 |
12.43 |
12.14 |
11.06 |
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