兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,857,059.71	42,617,248.72	127,758,202.13	51,506,276.89
利息合计	600,311.32	379,220.55	771,636.11	699,864.76
其中：存款利息收入	186,679.23	160,280.62	170,883.27	99,111.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	413,632.09	218,939.93	600,752.84	600,752.84
投资收益合计	81,071,517.58	80,072,749.36	96,453,198.09	44,818,551.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,071,517.58	80,072,749.36	96,694,310.34	45,059,663.57
资产支持证券投资收益	-	-	1,368,866.66	1,368,866.66
衍生工具收益	-	-	-1,609,978.91	-1,609,978.91
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,814,769.19	-37,834,721.19	30,533,367.93	5,987,860.81
其他收入	-	-	-	-
费用	14,998,624.95	14,668,813.69	22,070,382.78	7,403,134.39
管理人报酬	4,623,970.87	4,411,294.36	6,912,547.86	2,328,807.00
基金托管费	1,546,863.51	1,470,431.42	2,309,725.18	781,811.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,546,558.29	8,546,558.29	12,525,107.88	4,153,142.65
其中：卖出回购金融资产支出	8,546,558.29	8,546,558.29	12,525,107.88	4,153,142.65
其他费用	144,343.88	103,860.99	192,651.30	86,729.12
利润总额	27,858,434.76	27,948,435.03	105,687,819.35	44,103,142.50

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