兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,658,143.89	42,857,059.71	42,617,248.72	127,758,202.13
利息合计	276,078.75	600,311.32	379,220.55	771,636.11
其中：存款利息收入	39,333.30	186,679.23	160,280.62	170,883.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,745.45	413,632.09	218,939.93	600,752.84
投资收益合计	42,397,229.06	81,071,517.58	80,072,749.36	96,453,198.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,397,229.06	81,071,517.58	80,072,749.36	96,694,310.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,368,866.66
衍生工具收益	-	-	-	-1,609,978.91
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,984,836.08	-38,814,769.19	-37,834,721.19	30,533,367.93
其他收入	-	-	-	-
费用	11,939,124.29	14,998,624.95	14,668,813.69	22,070,382.78
管理人报酬	5,994,182.89	4,623,970.87	4,411,294.36	6,912,547.86
基金托管费	1,998,061.00	1,546,863.51	1,470,431.42	2,309,725.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,766,831.42	8,546,558.29	8,546,558.29	12,525,107.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,766,831.42	8,546,558.29	8,546,558.29	12,525,107.88
其他费用	103,275.09	144,343.88	103,860.99	192,651.30
利润总额	59,719,019.60	27,858,434.76	27,948,435.03	105,687,819.35

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