国联景惠混合C(013191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
509,538.06 |
462,164.59 |
403,803.71 |
92,113.46 |
| 本期利润 |
346,475.59 |
68,587.58 |
14,002.39 |
132,306.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.37 |
0.04 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.91 |
0.72 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,342,715.86 |
1,310,825.61 |
197,454.34 |
846,464.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,354,215.68 |
31,403,107.75 |
9,123,414.63 |
61,101,662.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
5.84 |
4.61 |
3.86 |
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