国联景惠混合C(013191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景惠混合C(013191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,280,869.93	4,173,035.10	2,640,759.21	8,354,261.16
利息合计	9,606.82	29,636.37	22,512.10	46,363.59
其中：存款利息收入	5,128.24	18,979.05	13,188.42	42,844.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,478.58	10,657.32	9,323.68	3,519.00
投资收益合计	1,672,933.61	4,391,251.81	2,329,552.73	5,862,576.36
其中：股票投资收益	-352,217.87	-301,765.70	-440,442.08	-402,291.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,968,987.61	4,393,055.88	2,587,803.03	5,965,958.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,163.87	299,961.63	182,191.78	298,909.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-405,617.16	-686,495.45	-106,634.60	2,312,922.59
其他收入	3,946.66	438,642.37	395,328.98	132,398.62
费用	447,431.97	1,640,404.25	1,141,373.91	1,872,999.48
管理人报酬	196,210.79	667,923.29	461,258.77	691,350.30
基金托管费	65,403.52	222,641.04	153,752.87	230,450.16
销售服务费	58,141.82	76,315.82	71,528.23	7,073.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,419.74	526,705.15	360,704.67	792,480.72
其中：卖出回购金融资产支出	72,419.74	526,705.15	360,704.67	792,480.72
其他费用	53,342.35	137,200.00	88,024.36	137,440.00
利润总额	833,437.96	2,532,630.85	1,499,385.30	6,481,261.68

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