长信30天滚动持有债券C(013237)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,133,738.76 |
114,574,753.93 |
523,020,930.53 |
290,496,714.71 |
| 本期利润 |
191,121,488.73 |
99,827,166.58 |
465,450,160.86 |
318,737,818.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.73 |
2.23 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.74 |
2.16 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,602,977,489.28 |
1,484,554,660.44 |
1,280,796,990.92 |
1,587,042,941.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
15,372,131,875.36 |
15,182,905,937.92 |
14,218,798,470.66 |
20,560,181,013.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.54 |
11.86 |
11.04 |
10.07 |
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