长信30天滚动持有债券C(013237)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信30天滚动持有债券C(013237) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信30天滚动持有债券C(013237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	153,668,258.35	292,971,185.63	151,520,192.27	652,456,181.70
利息合计	3,066,465.61	3,881,051.01	2,895,078.71	5,009,759.18
其中：存款利息收入	133,046.59	246,388.55	118,498.99	212,304.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,933,419.02	3,634,662.46	2,776,579.72	4,797,454.70
投资收益合计	137,212,030.35	322,737,053.77	165,384,103.96	712,507,573.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,212,030.35	322,736,717.10	165,384,103.96	713,581,859.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	336.67	-	-1,074,285.36
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,389,762.39	-33,646,919.15	-16,758,990.40	-65,061,151.45
其他收入	-	-	-	-
费用	37,224,584.01	76,711,556.15	38,023,460.86	123,780,000.29
管理人报酬	15,904,176.79	31,888,233.21	15,185,364.33	47,186,203.78
基金托管费	3,976,044.14	7,972,058.40	3,796,341.11	11,796,550.95
销售服务费	14,466,338.77	28,611,542.32	13,534,723.35	41,939,728.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,270,725.85	6,565,886.57	4,548,572.73	19,946,946.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,270,725.85	6,565,886.57	4,548,572.73	19,946,946.09
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	116,443,674.34	216,259,629.48	113,496,731.41	528,676,181.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年