东方红智选三年持有混合C(013295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,332,757.23 |
4,779,179.82 |
-362,469.97 |
-12,978,527.80 |
| 本期利润 |
12,029,172.73 |
12,051,759.45 |
1,415,441.85 |
-2,095,870.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.24 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.21 |
33.77 |
4.18 |
-3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.67 |
40.21 |
4.32 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,036,773.14 |
-12,419,505.62 |
-19,725,100.08 |
-23,854,827.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
38,027,989.28 |
39,011,623.00 |
33,050,372.25 |
37,750,160.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.86 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
-14.08 |
-36.07 |
-38.72 |
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