东方红智选三年持有混合C(013295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红智选三年持有混合C(013295)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	266,370,005.53	312,707,293.25	40,989,970.60	-31,835,462.71
利息合计	115,333.18	195,243.74	127,119.99	687,324.98
其中：存款利息收入	113,108.26	183,161.03	115,037.28	636,290.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,224.92	12,082.71	12,082.71	51,034.73
投资收益合计	288,264,813.75	133,770,436.76	-1,211,198.68	-223,580,677.72
其中：股票投资收益	285,891,079.11	121,913,077.05	-8,949,467.65	-251,816,146.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,364.41	536,808.64	279,014.71	571,309.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1.00
股利收益	2,248,370.23	11,320,551.07	7,459,254.26	27,664,160.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,010,141.40	178,741,612.75	42,074,049.29	191,057,890.03
其他收入	-	-	-	-
费用	6,131,239.36	12,616,240.30	5,848,018.32	14,568,668.12
管理人报酬	5,094,049.04	10,495,156.44	4,866,179.69	12,119,894.55
基金托管费	849,008.22	1,749,192.75	811,029.95	2,019,982.48
销售服务费	69,291.21	125,260.61	58,885.19	186,105.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,730.35	246,629.32	111,922.31	242,680.45
利润总额	260,238,766.17	300,091,052.95	35,141,952.28	-46,404,130.83

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