易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-146,752,460.33 |
93,991,659.27 |
81,103,548.78 |
-6,843,566.44 |
| 本期利润 |
-1,375,822,515.86 |
-25,193,659.02 |
159,385,454.93 |
180,030,217.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.01 |
0.14 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.38 |
-0.97 |
10.34 |
21.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.57 |
18.19 |
15.85 |
19.28 |
| 期末可供分配利润 |
224,852,176.11 |
257,771,952.82 |
88,644,760.02 |
-19,755,625.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,737,444,234.09 |
5,014,921,634.17 |
1,906,198,988.16 |
1,151,407,664.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.35 |
1.32 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.99 |
34.70 |
32.03 |
13.97 |
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