易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,996,961,954.04	-171,098,557.98	358,272,273.59	376,068,974.28
利息合计	1,834,624.55	2,036,340.17	777,474.27	524,347.39
其中：存款利息收入	1,834,624.55	2,036,340.17	777,474.27	524,347.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-409,733,478.69	220,791,101.13	189,709,678.09	-16,829,393.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-391,716,004.50	213,693,333.05	180,580,513.41	-15,572,284.75
债券投资收益	689,287.67	376,613.70	-	1,168,118.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,706,761.86	6,721,154.38	9,129,164.68	-2,425,227.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,590,994,592.41	-399,265,752.01	165,583,148.04	390,439,155.46
其他收入	3,574,326.86	5,817,457.61	2,581,313.71	1,793,921.96
费用	18,273,658.97	15,644,222.10	4,521,524.81	3,912,437.59
管理人报酬	947,638.86	863,108.44	254,223.70	278,511.34
基金托管费	236,909.78	215,777.13	63,555.94	69,627.86
销售服务费	16,981,619.36	13,557,218.96	3,428,950.39	3,389,036.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,989.21	179,789.17	91,114.86	175,262.03
利润总额	-4,015,235,613.01	-186,742,780.08	353,750,748.78	372,156,536.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年