工银核心机遇混合C(013342)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,773,976.64 |
22,402,499.22 |
-12,411,601.70 |
-31,486,590.64 |
| 本期利润 |
-52,181,434.79 |
73,583,584.23 |
7,091,865.57 |
-7,336,853.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.50 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.89 |
61.72 |
11.14 |
-9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
65.73 |
11.73 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-75,288,554.79 |
-115,656,402.38 |
-47,930,805.40 |
-42,163,408.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.46 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
556,768,079.18 |
465,142,181.86 |
71,595,508.92 |
67,983,915.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.02 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.26 |
2.29 |
-31.04 |
-38.28 |
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