工银核心机遇混合C(013342)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心机遇混合C(013342)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	931,691.48	925,671.40	919,584.32	913,090.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	761,230,926.06	858,166,737.90	342,364,337.55	333,040,999.59
其中：股票投资	761,230,926.06	858,166,737.90	342,364,337.55	332,537,118.77
债券投资	-	-	-	503,880.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,293,444.39	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,502,812.55	-	1,260,298.35	-
应收申购款	171,473.97	2,106,477.97	151,185.68	44,738.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	856,213,155.30	935,405,540.53	376,504,387.20	393,076,314.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	510,511.50	5,435,550.67	30,056,982.16
应付赎回款	4,769,210.21	23,694,727.27	1,538,781.29	731,071.73
应付管理人报酬	824,875.26	877,116.20	358,419.81	386,793.24
应付托管费	137,479.19	146,186.06	59,736.63	64,465.54
应付销售服务费	338,500.39	269,580.75	46,441.77	48,572.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,485.16	142,864.75	246,827.27	166,650.65
负债合计	6,283,550.21	25,640,986.53	7,685,757.44	31,454,535.44
所有者权益
实收基金	850,782,681.76	875,965,046.89	523,164,326.84	574,836,473.68
未分配利润	-853,076.67	33,799,507.11	-154,345,697.08	-213,214,694.16
所有者权益合计	849,929,605.09	909,764,554.00	368,818,629.76	361,621,779.52
负债及所有者权益总计	856,213,155.30	935,405,540.53	376,504,387.20	393,076,314.96

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