平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,037,289.66 |
4,943,212.28 |
1,575,740.83 |
-7,743,256.72 |
| 本期利润 |
1,582,484.87 |
4,293,548.63 |
888,335.34 |
5,245,336.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
3.23 |
0.61 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
3.43 |
0.62 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
768,279.45 |
-3,987,584.81 |
-9,257,145.30 |
-12,249,593.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
43,611,305.32 |
104,272,175.66 |
135,953,714.86 |
154,219,578.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.79 |
-0.17 |
-2.88 |
-3.48 |
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