平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,889,332.06	5,329,328.50	1,414,995.06	6,661,099.24
利息合计	12,697.27	42,907.65	23,086.39	34,080.51
其中：存款利息收入	11,366.73	42,907.65	23,086.39	34,080.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,330.54	-	-	-
投资收益合计	5,488,780.02	5,900,994.14	2,073,172.43	-6,776,095.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,424,241.25
基金投资收益	5,333,114.86	5,081,893.43	1,412,159.56	-5,806,436.94
债券投资收益	5,012.82	-	-	108,222.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,652.34	819,100.71	661,012.87	1,346,360.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,626,764.30	-666,738.77	-702,436.98	13,396,680.57
其他收入	14,619.07	52,165.48	21,173.22	6,433.56
费用	253,545.11	946,215.78	515,120.15	1,299,303.48
管理人报酬	103,395.64	557,281.63	311,156.06	871,816.31
基金托管费	44,612.60	199,197.70	110,847.74	231,116.98
销售服务费	7,994.69	15,698.78	7,840.79	24,230.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	0.52
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	0.52
其他费用	84,759.98	168,495.06	84,782.31	172,139.59
利润总额	1,635,786.95	4,383,112.72	899,874.91	5,361,795.76

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