嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
692,179.55 |
4,674,770.04 |
2,218,062.60 |
4,269,385.09 |
| 本期利润 |
418,019.31 |
3,679,132.70 |
1,273,844.44 |
5,821,899.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.98 |
0.82 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
3.42 |
0.89 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
7,309,409.86 |
6,895,621.59 |
11,492,174.76 |
12,629,082.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
66,350,695.56 |
68,496,863.43 |
143,449,591.06 |
189,215,444.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
13.30 |
10.52 |
9.55 |
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