首页 - 基金 - 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 基金净值
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.1320 1.1320
2 2025-12-24 1.1315 1.1315
3 2025-12-23 1.1304 1.1304
4 2025-12-22 1.1297 1.1297
5 2025-12-19 1.1290 1.1290
6 2025-12-18 1.1279 1.1279
7 2025-12-17 1.1280 1.1280
8 2025-12-16 1.1244 1.1244
9 2025-12-15 1.1261 1.1261
10 2025-12-12 1.1268 1.1268
11 2025-12-11 1.1259 1.1259
12 2025-12-10 1.1266 1.1266
13 2025-12-09 1.1264 1.1264
14 2025-12-08 1.1271 1.1271
15 2025-12-05 1.1258 1.1258
16 2025-12-04 1.1243 1.1243
17 2025-12-03 1.1251 1.1251
18 2025-12-02 1.1262 1.1262
19 2025-12-01 1.1275 1.1275
20 2025-11-28 1.1266 1.1266
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