东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,097,384.82 |
17,647,262.39 |
-60,591,698.50 |
-75,873,342.24 |
| 本期利润 |
75,066,409.76 |
5,882,151.85 |
42,303,281.38 |
-22,767,525.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.54 |
2.25 |
21.11 |
-12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.00 |
2.22 |
24.25 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润 |
-7,200,158.19 |
-68,015,663.51 |
-94,956,673.89 |
-106,463,074.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
253,945,134.51 |
250,289,489.83 |
272,908,406.43 |
168,462,054.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.87 |
0.85 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
-13.33 |
-15.21 |
-38.72 |
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