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基金公告

东财芯片C(013446)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	591,652,450.76	419,050,207.40	450,625,563.93	462,097,241.67
其中：股票投资	-	-	6,338.28	7,293.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	81,722,987.16	642,111.45	1,549,895.41	1,091,291.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	711,014,648.58	469,200,346.83	480,196,022.05	498,113,408.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,536,552.54	29,273,199.03	7,743,337.61	10,417,397.05
应付管理人报酬	9,068.44	9,481.46	9,802.51	10,875.47
应付托管费	906.85	948.13	980.24	1,087.54
应付销售服务费	106,839.26	98,599.63	85,628.14	105,331.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,446,371.51	576,933.90	60,349.89	365,176.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,009.01	269,417.56	194,462.14	146,518.24
负债合计	19,173,747.61	30,228,579.71	8,094,560.53	11,046,386.53
所有者权益
实收基金	307,883,251.71	369,894,387.00	540,943,493.60	571,174,790.50
未分配利润	383,957,649.26	69,077,380.12	-68,842,032.08	-84,107,768.87
所有者权益合计	691,840,900.97	438,971,767.12	472,101,461.52	487,067,021.63
负债及所有者权益总计	711,014,648.58	469,200,346.83	480,196,022.05	498,113,408.16

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