华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,241,630.26 |
-975,981.76 |
-3,905,176.78 |
-2,727,655.06 |
| 本期利润 |
-528,970.80 |
632,966.88 |
-3,203,228.08 |
-3,514,007.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.59 |
2.24 |
-12.10 |
-12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.56 |
4.30 |
-10.49 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
-7,825,491.89 |
-9,447,824.24 |
-9,399,747.23 |
-10,087,207.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
34,325,481.23 |
29,493,817.19 |
24,926,037.85 |
25,603,480.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.56 |
-24.26 |
-27.38 |
-28.26 |
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