华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	770,924.98	-8,555,561.50	-11,614,346.41	-11,131,603.22
利息合计	12,909.05	33,866.76	10,214.50	25,966.14
其中：存款利息收入	12,909.05	33,866.76	10,214.50	25,966.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,606,134.26	-11,242,364.82	-8,100,283.71	-3,899,931.93
其中：股票投资收益	-4,708,257.76	-12,167,079.11	-8,518,653.74	-4,956,373.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,102,123.50	924,714.29	418,370.03	1,056,441.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,854,521.40	2,567,225.01	-3,556,159.75	-7,372,268.55
其他收入	509,628.79	85,711.55	31,882.55	114,631.12
费用	406,488.95	796,624.16	413,539.60	871,909.07
管理人报酬	219,904.17	407,221.46	208,758.53	467,877.22
基金托管费	43,980.84	81,444.26	41,751.72	93,575.41
销售服务费	90,169.15	164,675.92	83,791.24	191,866.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,434.79	143,282.52	79,238.11	118,589.72
利润总额	364,436.03	-9,352,185.66	-12,027,886.01	-12,003,512.29

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