浙商聚潮产业成长混合C(013531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
136,168.71 |
170,348.87 |
8,637.12 |
-22,375,880.20 |
| 本期利润 |
135,907.30 |
213,291.09 |
66,181.29 |
-14,276,022.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.19 |
0.05 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
12.25 |
3.21 |
-26.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.58 |
11.88 |
3.38 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
74,772.02 |
-22,917.52 |
-225,649.45 |
-369,980.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
520,179.04 |
1,014,040.95 |
1,909,968.06 |
2,689,694.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.62 |
1.50 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.57 |
-22.89 |
-28.75 |
-31.08 |
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