浙商聚潮产业成长混合C(013531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商聚潮产业成长混合C(013531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,630,759.03	12,038,812.44	4,100,590.47	-71,771,605.60
利息合计	10,259.01	21,339.04	13,911.23	299,032.30
其中：存款利息收入	10,259.01	21,339.04	13,911.23	299,032.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,887,100.72	10,071,957.63	1,917,666.50	-261,298,798.98
其中：股票投资收益	10,647,381.72	8,296,923.40	557,292.46	-275,753,588.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,663.68	47,220.45	22,421.78	16,901.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,055.32	1,727,813.78	1,337,952.26	14,437,887.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-273,064.46	1,914,366.38	2,151,722.26	188,910,495.68
其他收入	6,463.76	31,149.39	17,290.48	317,665.40
费用	469,836.58	1,396,088.27	833,905.64	6,842,417.25
管理人报酬	344,714.98	1,076,560.90	630,583.33	5,502,868.15
基金托管费	57,452.52	179,426.89	105,097.22	917,144.68
销售服务费	1,334.70	7,026.22	4,107.53	214,504.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	184.26	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	184.26	-	-
其他费用	66,270.68	132,890.00	94,117.56	207,900.00
利润总额	10,160,922.45	10,642,724.17	3,266,684.83	-78,614,022.85

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