鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,357,169.09 |
82,080,336.88 |
46,018,160.89 |
114,672,829.15 |
| 本期利润 |
24,493,996.31 |
61,927,653.25 |
42,281,633.89 |
126,467,837.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.28 |
0.77 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.25 |
0.78 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
295,800,180.13 |
336,232,074.54 |
564,296,122.77 |
479,324,236.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,620,033,664.60 |
3,186,243,910.12 |
5,790,822,554.10 |
5,337,685,090.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
12.30 |
11.77 |
10.91 |
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