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鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0335 1.0335
2 2023-02-10 1.0332 1.0332
3 2023-02-03 1.0329 1.0329
4 2023-01-20 1.0317 1.0317
5 2023-01-19 1.0315 1.0315
6 2023-01-13 1.0311 1.0311
7 2023-01-12 1.0311 1.0311
8 2023-01-11 1.0309 1.0309
9 2023-01-10 1.0309 1.0309
10 2023-01-09 1.0308 1.0308
11 2023-01-06 1.0307 1.0307
12 2023-01-05 1.0308 1.0308
13 2023-01-04 1.0303 1.0303
14 2023-01-03 1.0300 1.0300
15 2022-12-31 1.0295 1.0295
16 2022-12-30 1.0294 1.0294
17 2022-12-29 1.0291 1.0291
18 2022-12-28 1.0288 1.0288
19 2022-12-27 1.0286 1.0286
20 2022-12-26 1.0284 1.0284
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