财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,922.69 |
3,296,387.75 |
2,531,404.82 |
3,769,979.48 |
| 本期利润 |
1,129,094.75 |
684,795.77 |
1,438,366.33 |
5,142,206.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.26 |
0.43 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.64 |
0.95 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
4,167,828.39 |
7,722,638.97 |
16,053,952.64 |
22,045,188.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,241,395.50 |
125,534,266.21 |
268,886,311.55 |
417,574,892.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.34 |
13.83 |
14.18 |
13.11 |
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