财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,594,596.73	4,294,489.67	12,398,342.70	4,395,020.02
利息合计	14,701.53	11,758.27	403,610.80	361,862.71
其中：存款利息收入	14,701.53	11,758.27	348,269.38	306,521.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	55,341.42	55,341.42
投资收益合计	7,752,452.91	5,363,672.67	14,330,629.93	8,629,761.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,616,689.49	5,341,456.84	14,330,629.93	8,629,761.82
资产支持证券投资收益	135,763.42	22,215.83	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,172,557.71	-1,080,941.27	-2,335,898.03	-4,596,604.51
其他收入	-	-	-	-
费用	3,249,255.87	1,968,076.73	2,955,523.24	646,284.49
管理人报酬	1,071,996.50	657,879.02	1,108,434.50	375,109.00
基金托管费	178,666.00	109,646.51	184,739.17	62,518.17
销售服务费	523,796.24	334,442.22	443,897.81	24,496.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,271,162.66	759,278.31	1,051,733.04	136,596.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,271,162.66	759,278.31	1,051,733.04	136,596.55
其他费用	182,200.00	95,463.46	152,500.00	46,759.55
利润总额	1,345,340.86	2,326,412.94	9,442,819.46	3,748,735.53

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