天弘齐享债券发起A(013585)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,151,588.73 |
171,257,542.62 |
151,527,256.11 |
137,642,431.25 |
| 本期利润 |
55,314,510.77 |
17,621,905.45 |
26,727,466.28 |
281,744,125.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.37 |
0.68 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.67 |
0.67 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
189,027,474.22 |
206,229,721.81 |
251,806,249.24 |
109,870,653.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,662,925,261.34 |
4,955,553,457.82 |
6,814,683,034.66 |
4,214,749,764.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.21 |
16.63 |
16.63 |
15.84 |
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