天弘齐享债券发起A(013585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘齐享债券发起A(013585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,990,684.44	43,524,986.64	40,215,030.62	315,690,755.67
利息合计	764,478.95	1,334,765.29	221,285.90	4,081,184.75
其中：存款利息收入	99,667.78	269,232.90	78,389.20	293,812.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	664,811.17	1,065,532.39	142,896.70	3,787,372.75
投资收益合计	55,088,616.23	197,317,051.03	165,442,104.45	167,135,108.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,088,616.23	197,317,051.03	165,442,104.45	167,135,108.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,136,892.38	-155,201,033.49	-125,513,393.08	144,472,162.11
其他收入	696.88	74,203.81	65,033.35	2,300.22
费用	11,462,711.43	27,056,427.09	13,660,167.33	33,287,007.74
管理人报酬	6,330,326.31	14,361,634.21	5,868,236.03	14,754,705.93
基金托管费	2,110,108.79	4,787,211.32	1,956,078.65	4,918,235.36
销售服务费	1,436.86	12,230.70	7,618.16	11,503.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,870,640.60	7,605,568.70	5,692,215.97	13,323,253.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,870,640.60	7,605,568.70	5,692,215.97	13,323,253.16
其他费用	130,114.76	273,495.58	136,018.52	279,310.07
利润总额	55,527,973.01	16,468,559.55	26,554,863.29	282,403,747.93

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