南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,737.88 |
5,484,507.73 |
4,707,628.20 |
9,432,786.25 |
| 本期利润 |
-154,214.05 |
1,588,301.06 |
1,376,003.62 |
12,978,243.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.64 |
0.37 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.71 |
0.45 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
20,916,465.47 |
675,535.24 |
28,958,427.97 |
36,011,914.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
358,362,383.37 |
11,225,717.79 |
346,158,201.58 |
452,817,961.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
11.83 |
11.54 |
11.04 |
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