南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,029,357.40	99,025,080.40	54,982,270.70	453,668,685.16
利息合计	146,160.57	843,241.71	806,932.57	3,274,565.14
其中：存款利息收入	44,800.86	185,853.48	149,544.34	199,686.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,359.71	657,388.23	657,388.23	3,074,878.46
投资收益合计	38,801,810.19	189,009,208.26	113,412,301.01	397,584,570.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,801,810.19	189,009,208.26	113,412,301.01	397,584,570.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,074,447.87	-90,871,460.37	-59,274,497.72	52,796,066.74
其他收入	6,938.77	44,090.80	37,534.84	13,482.68
费用	12,370,234.87	33,734,100.25	11,246,886.13	31,326,014.45
管理人报酬	3,898,749.67	11,351,772.16	5,623,738.58	14,163,094.98
基金托管费	1,299,583.27	3,783,923.99	1,874,579.51	4,721,031.67
销售服务费	32,923.12	468,168.01	335,896.14	446,331.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,024,636.39	17,499,327.07	2,905,602.57	9,427,840.59
其中：卖出回购金融资产支出	7,024,636.39	17,499,327.07	2,905,602.57	9,427,840.59
其他费用	111,827.67	629,366.77	507,069.33	2,567,715.75
利润总额	61,659,122.53	65,290,980.15	43,735,384.57	422,342,670.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年