南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,327,888.30 |
144,749,929.25 |
147,909,016.90 |
117,065,291.20 |
| 本期利润 |
63,957,326.90 |
-52,364,127.14 |
19,128,184.94 |
259,749,664.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
-0.92 |
0.26 |
10.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
-0.39 |
0.81 |
11.41 |
| 期末可供分配利润 |
352,794,248.65 |
411,617,531.97 |
953,316,265.75 |
831,557,334.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,903,794,180.55 |
2,777,340,338.97 |
6,453,152,350.44 |
6,372,654,987.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.35 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.00 |
24.52 |
26.03 |
25.01 |
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