南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	411,335,791.53	-91,468,458.05	214,465,763.27	1,205,433,594.67
利息合计	132,264.66	745,309.85	489,396.85	702,881.81
其中：存款利息收入	132,264.66	677,860.98	421,947.98	472,427.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	67,448.87	67,448.87	230,454.72
投资收益合计	162,942,376.03	724,304,122.24	667,535,829.21	547,755,862.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,942,376.03	724,304,122.24	667,535,829.21	547,755,862.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,141,014.37	-820,505,393.89	-457,062,986.77	653,848,616.32
其他收入	1,120,136.47	3,987,503.75	3,503,523.98	3,126,233.70
费用	33,939,659.76	171,970,597.30	99,310,135.03	59,716,871.33
管理人报酬	10,380,319.07	41,301,262.67	22,303,614.33	15,113,447.28
基金托管费	3,460,106.32	13,767,087.50	7,434,538.06	5,037,815.71
销售服务费	3,492,385.36	15,449,708.38	9,567,901.88	6,311,847.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,461,293.79	99,613,611.24	58,307,807.43	30,533,296.92
其中：卖出回购金融资产支出	16,461,293.79	99,613,611.24	58,307,807.43	30,533,296.92
其他费用	126,546.47	1,835,370.77	1,696,273.33	2,720,463.76
利润总额	377,396,131.77	-263,439,055.35	115,155,628.24	1,145,716,723.34

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