富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,708,806.42 |
7,099,026.87 |
18,453,740.90 |
10,830,218.37 |
| 本期利润 |
8,814,805.66 |
4,828,888.19 |
21,584,478.70 |
14,044,169.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.79 |
2.99 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.82 |
3.08 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
48,980,642.06 |
49,237,388.24 |
47,040,897.39 |
46,340,444.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
547,310,645.56 |
599,313,927.72 |
659,948,665.05 |
756,269,137.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
10.60 |
9.70 |
8.50 |
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