富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,939,290.57	14,509,901.80	7,968,094.45	30,587,943.73
利息合计	35,617.36	131,281.04	61,882.85	102,481.71
其中：存款利息收入	7,116.22	19,780.75	8,392.86	70,402.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,501.14	111,500.29	53,489.99	32,079.31
投资收益合计	7,540,848.09	17,565,901.01	10,408,108.09	27,251,138.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,540,848.09	17,084,121.84	10,129,507.59	26,681,000.22
资产支持证券投资收益	-	481,779.17	278,600.50	570,138.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-637,174.88	-3,187,280.25	-2,501,896.49	3,234,323.04
其他收入	-	-	-	-
费用	2,140,330.42	4,769,679.90	2,628,261.26	6,832,875.32
管理人报酬	561,295.90	1,298,429.98	669,797.94	1,596,676.77
基金托管费	140,323.97	324,607.41	167,449.46	399,169.10
销售服务费	512,943.42	1,187,514.38	611,181.90	1,442,878.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	800,047.17	1,686,654.57	1,038,896.90	3,092,280.23
其中：卖出回购金融资产支出	800,047.17	1,686,654.57	1,038,896.90	3,092,280.23
其他费用	109,755.77	228,472.11	114,695.61	238,525.01
利润总额	4,798,960.15	9,740,221.90	5,339,833.19	23,755,068.41

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