永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
982,701.61 |
2,503,802.90 |
1,577,245.63 |
5,110,400.43 |
| 本期利润 |
1,090,920.68 |
1,968,192.55 |
1,164,306.74 |
5,179,643.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.46 |
0.79 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.49 |
0.82 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,554,187.40 |
11,630,966.11 |
14,004,569.94 |
14,320,011.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
100,407,270.20 |
109,031,391.23 |
140,255,026.93 |
159,218,377.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.49 |
12.29 |
11.55 |
10.64 |
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