永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,394,093.42	27,301,442.40	23,944,099.46	8,310,128.34
利息合计	949,675.38	824,576.99	78,140.64	20,100.20
其中：存款利息收入	26,106.92	10,667.86	9,414.87	4,388.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	923,568.46	813,909.13	68,725.77	15,711.55
投资收益合计	54,536,131.71	29,694,071.40	21,211,324.03	8,228,205.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,321,207.03	29,694,149.73	21,211,324.03	8,228,205.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-785,075.32	-78.33	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,091,713.67	-3,217,205.99	2,654,634.79	61,822.57
其他收入	-	-	-	-
费用	15,580,292.08	6,649,540.21	3,429,606.90	1,005,035.28
管理人报酬	4,781,838.71	2,371,791.72	1,137,915.82	364,407.50
基金托管费	1,195,459.62	592,947.89	284,478.97	91,101.88
销售服务费	4,511,398.52	2,225,763.58	839,797.49	224,425.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,689,873.65	1,265,317.05	881,056.39	190,953.45
其中：卖出回购金融资产支出	4,689,873.65	1,265,317.05	881,056.39	190,953.45
其他费用	277,517.51	138,282.88	238,877.46	113,333.75
利润总额	34,813,801.34	20,651,902.19	20,514,492.56	7,305,093.06

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