交银阿尔法核心混合C(013885)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,826,019.56 |
22,922,947.98 |
628,589.65 |
-40,645,887.48 |
| 本期利润 |
13,159,619.88 |
15,401,989.07 |
-107,336.93 |
-3,542,047.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.61 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.16 |
20.20 |
-0.13 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.95 |
23.24 |
0.87 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
26,129,650.14 |
43,822,430.17 |
37,948,420.70 |
49,975,699.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.23 |
2.46 |
1.47 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
36,112,248.53 |
61,662,612.28 |
73,187,114.90 |
96,425,365.14 |
| 期末基金份额净值 |
4.47 |
3.46 |
2.84 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
-16.61 |
-31.74 |
-32.33 |
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