交银阿尔法核心混合C(013885)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银阿尔法核心混合C(013885)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	774,254,064.58	834,228,019.60	48,338,796.52	92,664,795.32
利息合计	886,929.11	3,361,523.71	1,304,554.21	1,833,238.92
其中：存款利息收入	886,929.11	2,836,071.77	779,102.27	1,785,107.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	525,451.94	525,451.94	48,131.36
投资收益合计	518,187,038.31	1,197,463,872.43	56,432,444.18	-1,048,397,749.56
其中：股票投资收益	506,658,821.04	1,123,627,287.71	10,393,260.27	-1,153,066,474.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,265,230.79	2,411,261.96	1,273,485.35	3,977,645.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,262,986.48	71,425,322.76	44,765,698.56	100,691,079.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,045,759.19	-366,860,122.44	-9,487,555.51	1,138,891,125.66
其他收入	134,337.97	262,745.90	89,353.64	338,180.30
费用	20,347,657.08	50,305,090.49	24,676,662.64	59,126,981.65
管理人报酬	17,229,927.46	42,560,465.14	20,861,752.57	49,824,649.93
基金托管费	2,871,654.62	7,093,410.84	3,476,958.75	8,304,108.30
销售服务费	150,142.20	459,907.45	241,888.50	811,937.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,739.65	187,754.03	94,171.19	186,095.78
利润总额	753,906,407.50	783,922,929.11	23,662,133.88	33,537,813.67

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