工银瑞和3个月定开债券A(013952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,846,714.66 |
1,620,470.07 |
5,523,561.87 |
4,008,160.81 |
| 本期利润 |
-253,827.28 |
-45,477.45 |
6,402,148.68 |
3,503,342.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
-0.06 |
6.52 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
-0.05 |
7.42 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,006,571.66 |
6,447,162.59 |
5,390,193.02 |
1,723,069.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
66,265,532.13 |
69,364,611.15 |
71,086,584.84 |
32,725,165.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
12.70 |
12.76 |
8.15 |
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