工银瑞和3个月定开债券A(013952)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,463,072.87 |
443,116.30 |
311,016.66 |
7,232,825.22 |
| 利息合计 |
7,042.41 |
19,345.35 |
10,637.15 |
41,625.06 |
| 其中：存款利息收入 |
7,042.41 |
11,513.72 |
6,908.34 |
20,676.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,831.63 |
3,728.81 |
20,948.63 |
| 投资收益合计 |
644,720.46 |
2,531,691.31 |
1,971,679.87 |
6,312,083.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
644,720.46 |
2,531,691.31 |
1,971,679.87 |
6,312,083.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
811,310.00 |
-2,108,580.00 |
-1,671,960.00 |
879,086.53 |
| 其他收入 |
- |
659.64 |
659.64 |
30.06 |
| 费用 |
204,650.17 |
698,547.62 |
356,576.70 |
827,863.69 |
| 管理人报酬 |
99,369.23 |
209,108.27 |
106,771.60 |
300,788.40 |
| 基金托管费 |
33,123.01 |
69,702.72 |
35,590.50 |
100,262.72 |
| 销售服务费 |
214.12 |
582.23 |
287.74 |
105.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,790.09 |
282,918.25 |
138,614.45 |
321,978.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,790.09 |
282,918.25 |
138,614.45 |
321,978.49 |
| 其他费用 |
65,863.19 |
136,236.01 |
75,312.27 |
104,728.36 |
| 利润总额 |
1,258,422.70 |
-255,431.32 |
-45,560.04 |
6,404,961.53 |
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