西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,388,364.47 |
9,989,048.09 |
23,362,641.44 |
11,804,917.88 |
| 本期利润 |
5,776,428.86 |
4,942,916.61 |
39,759,088.90 |
20,616,907.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.69 |
5.47 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.70 |
5.61 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
9,886,832.77 |
1,487,516.39 |
6,457,578.53 |
11,388,808.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
715,051,474.19 |
714,217,961.94 |
734,522,798.97 |
731,869,570.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.31 |
15.18 |
14.37 |
11.41 |
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