西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,540,589.06 |
11,606,156.65 |
8,029,166.01 |
45,462,735.82 |
| 利息合计 |
3,158.60 |
12,020.32 |
8,864.01 |
20,938.18 |
| 其中：存款利息收入 |
3,158.60 |
11,136.62 |
7,980.31 |
13,573.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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883.70 |
883.70 |
7,364.35 |
| 投资收益合计 |
11,594,311.01 |
24,206,071.94 |
13,066,433.48 |
29,045,350.18 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,594,311.01 |
24,206,071.94 |
13,066,433.48 |
29,045,350.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,943,119.45 |
-12,611,935.61 |
-5,046,131.48 |
16,396,447.46 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,957,170.05 |
5,829,727.79 |
3,086,249.40 |
5,703,646.92 |
| 管理人报酬 |
1,067,336.61 |
2,149,581.66 |
1,070,182.11 |
2,180,471.86 |
| 基金托管费 |
284,623.05 |
573,221.86 |
285,381.89 |
581,459.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,501,424.99 |
2,881,694.27 |
1,613,917.42 |
2,691,012.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,501,424.99 |
2,881,694.27 |
1,613,917.42 |
2,691,012.44 |
| 其他费用 |
103,348.18 |
214,641.94 |
108,904.52 |
214,505.68 |
| 利润总额 |
11,583,419.01 |
5,776,428.86 |
4,942,916.61 |
39,759,088.90 |
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