西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,029,166.01	45,462,735.82	23,531,539.08	28,701,016.06
利息合计	8,864.01	20,938.18	14,576.99	52,835.45
其中：存款利息收入	7,980.31	13,573.83	8,844.76	21,761.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	883.70	7,364.35	5,732.23	31,073.84
投资收益合计	13,066,433.48	29,045,350.18	14,704,972.92	24,015,250.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,066,433.48	29,045,350.18	14,704,972.92	24,015,250.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,046,131.48	16,396,447.46	8,811,989.17	4,632,930.40
其他收入	-	-	-	-
费用	3,086,249.40	5,703,646.92	2,914,632.03	5,318,098.82
管理人报酬	1,070,182.11	2,180,471.86	1,076,253.24	1,549,923.31
基金托管费	285,381.89	581,459.24	287,000.87	413,312.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,613,917.42	2,691,012.44	1,422,034.54	3,081,855.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,613,917.42	2,691,012.44	1,422,034.54	3,081,855.89
其他费用	108,904.52	214,505.68	109,015.94	221,800.68
利润总额	4,942,916.61	39,759,088.90	20,616,907.05	23,382,917.24

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