长江致惠30天滚动持有短债发起C(013973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,056,625.57 |
1,154,485.93 |
1,673,323.53 |
1,086,253.12 |
| 本期利润 |
2,915,465.46 |
1,080,245.94 |
2,071,233.72 |
1,261,357.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.80 |
2.81 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.91 |
2.99 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
38,729,723.52 |
39,538,066.77 |
15,713,375.14 |
2,992,772.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
471,928,319.86 |
517,144,546.50 |
230,187,830.08 |
50,932,300.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
6.47 |
5.50 |
4.43 |
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