长江致惠30天滚动持有短债发起C(013973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江致惠30天滚动持有短债发起C(013973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,634,932.34	2,137,854.66	4,014,499.57	2,393,855.51
利息合计	138,588.71	78,361.51	141,389.78	45,597.03
其中：存款利息收入	7,503.33	4,573.93	27,696.37	14,051.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,085.38	73,787.58	113,693.41	31,545.37
投资收益合计	5,643,325.66	2,140,671.84	3,290,236.79	2,086,374.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,519,385.64	2,134,032.64	3,290,236.79	2,086,374.36
资产支持证券投资收益	123,940.02	6,639.20	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,982.03	-81,178.69	582,873.00	261,884.12
其他收入	-	-	-	-
费用	1,683,664.70	654,415.06	767,154.57	390,321.54
管理人报酬	547,406.94	178,024.63	222,894.16	101,786.76
基金托管费	136,851.84	44,506.22	55,723.64	25,446.74
销售服务费	419,092.39	135,061.22	147,182.63	65,709.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	327,546.54	177,803.78	108,251.63	78,583.35
其中：卖出回购金融资产支出	327,546.54	177,803.78	108,251.63	78,583.35
其他费用	237,236.34	114,321.11	223,237.73	112,322.88
利润总额	3,951,267.64	1,483,439.60	3,247,345.00	2,003,533.97

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