财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,587,080.09 |
1,385,500.57 |
6,853,120.60 |
3,709,637.09 |
| 本期利润 |
2,061,156.13 |
1,225,760.47 |
6,658,457.88 |
3,862,149.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.88 |
2.87 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.95 |
3.11 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
10,983,130.60 |
11,486,477.71 |
13,376,676.37 |
19,464,674.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
110,172,614.51 |
127,254,900.33 |
165,124,780.41 |
285,334,693.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.18 |
13.35 |
12.28 |
10.74 |
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