财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,064,194.49	22,671,331.25	13,621,893.95	69,700,839.24
利息合计	28,094.27	92,328.51	49,617.14	446,272.35
其中：存款利息收入	28,094.27	64,916.24	32,919.57	446,272.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,412.27	16,697.57	-
投资收益合计	9,025,586.48	27,195,033.28	14,975,693.26	69,893,110.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,768,531.33	26,943,212.61	14,943,135.69	69,893,110.64
资产支持证券投资收益	257,055.15	251,820.67	32,557.57	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,010,513.74	-4,616,030.54	-1,403,416.45	-638,543.75
其他收入	-	-	-	-
费用	2,709,437.70	7,136,150.66	4,166,952.63	12,989,942.19
管理人报酬	871,787.57	2,204,160.99	1,197,414.55	4,093,915.65
基金托管费	217,946.92	551,040.23	299,353.63	1,023,478.97
销售服务费	733,085.83	1,945,869.10	1,058,261.60	3,630,441.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	754,568.23	2,111,399.39	1,440,878.24	3,797,002.14
其中：卖出回购金融资产支出	754,568.23	2,111,399.39	1,440,878.24	3,797,002.14
其他费用	95,463.46	217,200.00	107,860.15	217,500.00
利润总额	10,354,756.79	15,535,180.59	9,454,941.32	56,710,897.05

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