华富卓越成长一年持有期混合C(014025)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,177,506.46 |
560,819.73 |
25,348.57 |
-2,799,069.22 |
| 本期利润 |
1,522,688.55 |
3,188,949.31 |
668,244.03 |
-1,056,782.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.24 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
29.57 |
6.04 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.92 |
33.28 |
6.27 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
874,545.01 |
-1,869,447.14 |
-3,156,843.58 |
-4,123,652.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,247,260.75 |
10,273,732.78 |
10,506,768.65 |
10,798,191.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.96 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
-3.56 |
-23.10 |
-27.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
