华富卓越成长一年持有期混合C(014025)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富卓越成长一年持有期混合C(014025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,881,359.39	125,526,180.73	27,491,726.14	-41,008,091.84
利息合计	32,680.64	141,301.80	85,984.38	243,438.79
其中：存款利息收入	32,680.64	141,301.80	85,984.38	243,438.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,286,711.00	28,322,670.13	3,906,673.32	-105,123,629.29
其中：股票投资收益	98,016,566.84	25,138,839.34	1,787,703.57	-109,438,348.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,401.40	-	-	419,063.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,260,742.76	3,183,830.79	2,118,969.75	3,895,655.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,438,032.25	97,062,208.80	23,499,068.44	63,872,098.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,743,412.83	5,793,678.33	2,857,232.18	5,854,212.15
管理人报酬	1,410,613.04	4,797,467.80	2,364,563.70	4,825,659.21
基金托管费	235,102.17	799,577.96	394,093.91	804,276.50
销售服务费	5,996.25	16,226.99	8,219.37	15,718.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,671.76	180,405.58	90,355.20	208,556.51
利润总额	53,137,946.56	119,732,502.40	24,634,493.96	-46,862,303.99

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