兴全恒悦180天持有债券A(014086)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,309,895.62 |
205,960,845.77 |
114,289,828.94 |
166,569,506.57 |
| 本期利润 |
102,289,686.58 |
135,897,752.06 |
77,931,919.30 |
232,566,120.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.77 |
0.97 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.89 |
1.06 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
937,822,000.93 |
762,296,802.00 |
816,111,073.92 |
752,225,254.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,637,228,572.06 |
6,632,641,041.04 |
7,895,430,902.21 |
8,337,760,433.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.13 |
15.34 |
14.40 |
13.20 |
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